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富时中国a50指数实时行情分析:震荡行情投资需谨慎

富时A50实时行情回顾:5月24(周四),沪深两市股指开盘各不相同,沪指低开随后围绕平盘线震荡,午后受到银行等权重股下挫影响,股指一路下滑,沪市成交额萎缩至1607亿元;创指高开,相对略好于沪指,尾盘同样出现下杀动作,创业板成交额缩减至788.5亿元,截止收盘,沪指报3154.65,跌0.45%,创指报1838.40,跌0.41%。

今日策略前瞻:

技术上,短期来看,市场仍将是弱势走势为主,主要是因为:一是技术面分析来看,无论是沪指还是创业板股指等,其MACD指标已经在高位拐头向下,并且即将高位相交,同时其红柱逐步虽短,KDJ死叉金叉,CCI指标顶背离,新威廉指标受阻,乖离率指标拐头,OBV指标震荡,预计大盘维持震荡格局;二是市场的上行的阻力较大,始终未能实现有效突破,在不能快速放量拉升之前,依旧将维持震荡走势;三是市场的下跌空间也不大,大环境下整体的趋势以上行为主,支撑力比较强。所以上行有压力,下方有支撑,将继续维持震荡整理运行格局!目前的市场就是一个热点快速切换,权重阶段托市,妖股得到遏制,上下进退两难等特点集一身的阶段,在这种行情下,无论是赚钱效应还是操作难度,都具有一定的困难性。另外,就本次调整而言,我们认为大盘回归至3100点的概率越来越大,是否回踩3100点,拭目以待。操作上,适当保持一定的谨慎性,在热点持续性不强的前提下,追涨确实不是靠谱的行为,最靠谱的还是要保持部分仓位,持续做低吸的动作,科技股、消费股等可低吸布局。

市场政策热点以及投资建议:

大势猜想:大盘或继续弱势盘整

周四(5月24日),沪指今日小幅低开,随后围绕平盘线震荡,午后受到银行等权重股下挫影响,股指一路下滑,沪市成交额萎缩至1607亿元;创指高开,相对略好于沪指,尾盘同样出现下杀动作,创业板成交额缩减至788.5亿元,截止收盘,沪指报3154.65,跌0.45%,创指报1838.40,跌0.41%。

技术上看,今日上证综指低开后大部分时间维持绿盘运行,上方多条均线的压制下,短期快速反攻概率较小,但中线仍保持多头形态,后市有望在20日均线上方获得支撑,重新蓄势上攻。创业板表现相对偏强,目前在5日和20日之间,围绕10日线窄幅波动,下方具备多条均线支撑,经过充分整理后有望重拾升势。不过,量能的不足始终是制约行情走向的关键,后市对量能变化仍需多加关注。

量能已反映出市场短期行情难有大作为,大盘向上的补缺之路更是困难重重,而热点板块快速轮动背后则是存量博弈下A股始终难以摆脱结构性分化特征,所以这种行情下最好是奉行低吸策略,对于中线趋势向好的医药大消费品种可以逢回踩大胆介入。而对于热点强势股,在新的连板妖股龙头诞生前,还是不要激进追高为好。

资金猜想:市场成交量或持续下降

美联储6月份大概率加息,对市场资金面造成了较大的负面影响。因此今日成交量较昨日出现了非常大幅度的下滑。当前指数在3150点一线也就是20日均线附近如果遇到较强力的支撑的话,将会存在修整的需求。周末消息面尚不明朗,周五交投氛围将进一步恶化。因此量能可能会进一步下滑。

研究分析认为,今日沪深两市弱势震荡。沪指下沉已经接近20日均线,在均线支撑下下方调整空间收窄,加之小时级别上指标已经在下方钝化,因此后期随时会出现反弹行情。但是由于处于5日短期均线下方,同时日线级别的指标还未完全修复,因此后期还会有一个震荡的过程,需要用时间换空间。

5月23日,恒富网继续下半年看好大众消费和新蓝筹。2018年将不会重复2017年全球宽松的金融条件,美联储货币政策、原油反弹、资管新规等因素都是推进紧缩效应的根源,使得权益市场波动率显著放大。CPI-PPI剪刀差扩张,企业部门的利润一定程度上将从中上游向中下游传导。二季度是一季度波动率冲击后的缓和期,A股市场将受益于复工旺季及资管新规相对缓和的利好支撑。

投资机会方面,大众消费为盾 ,新蓝筹为矛。伴随着全球波动率走高、新旧动能进入转换阶段,中期配置思路将在变革的背景下去寻找相对更具确定性的产业,依循两条主线展开:一是在波动率放大的情境下寻找确定性,可关注中观景气延续、业绩有望得到支撑的石油石化、必需消费、家具、航空、新零售、旅游等方向;二是重视以自主可控政策导向为延伸的核心军品、芯片、计算机、创新药等关乎中国实体经济及工业化转型方向的新蓝筹龙头。

市场热点:投资热点背景 

预期改善、中枢抬升、长短两相宜

2017年化工板块整体延续复苏,我们预计行业仍将延续景气,主要由于:1)国内需求端仍具韧性,海外需求稳步复苏;2)新增产能释放速度趋缓,且环保因素对供给端构成持续冲击;3)油价保持强势,提振行业预期;中期而言,虽然景气或有反复,但行业周期底部持续抬升,化工品价格易涨难跌;同时,龙头企业将脱颖而出,部分企业有望成长为世界级化工巨头。当前时点化工板块配置价值凸显,短期和中长期视角皆有看点。

短期聚焦预期修复,中长期关注可预见性增长

具体而言,投资方向短期关注:1)基于需求预期修复关注地产链条的纯碱、氯碱等子行业;2)基于环保力度提升关注农药、染料、氯碱、磷化工等子行业;3)基于油价(以及农产品价格)上涨关注煤化工、轻烃裂解、涤纶/PTA、粘胶等子行业。中期聚焦增长可预见性较高主线:1)民营炼化;2)轻烃裂解;3)农化板块;4)液晶/半导体/5G/OLED材料等新兴领域。

民营炼化破局显机遇,轻烃裂解盈利前景良好

2016年底以来涤纶长丝受益于供需格局改善,行业维持高盈利,PTA景气有望逐步改善,涤纶/PTA民营龙头企业涉足炼化领域,综合竞争优势较强,盈利增长的幅度和可预见性较高,看好恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份;美国页岩气革命加速廉价烷烃出口,原料价格有望维持低位,而下游烯烃需求稳步增长,伴随原油价格回升,PDH行业盈利丰厚,同时,贸易摩擦缓和利于后续乙烷/丙烷裂解项目推进,盈利前景良好,看好万华化学、卫星石化、东华能源。

新型煤化工受益于油价强势,盈利窗口逐步打开

LNG/烯烃/乙二醇等产品进口替代空间广阔,油价持续上涨凸显煤化工路线经济性,盈利窗口逐步打开,同时国内煤化工技术逐步完善,煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇等新型煤化工项目前景良好,看好华鲁恒升(煤制乙二醇),其他相关公司包括新奥股份(煤制气)等。

通胀预期提升,农化板块需求拐点显现

国际农产品库存增长趋势停止,伴随油价走强及通胀预期提升,农产品价格有望反弹,并带动农化产品需求回升。农化板块多数子行业历经多年低迷,叠加环保因素影响,行业集中度稳步提升,供需格局向好。农药、复合肥、尿素等子行业景气底部回升,看好扬农化工(农药),其他相关公司包括金正大(复合肥)、兴发集团(农药、磷肥)。

新兴领域关注液晶、半导体、5G及OLED材料

液晶、半导体及5G等相关材料需求有望快速增长,进口替代空间广阔,产品盈利情况理想,国内龙头企业面临良好发展机遇。看好飞凯材料(混晶、光刻胶)、国瓷材料(多种无机新材料),其他相关公司包括江化微(高纯试剂)等。

技术面分析:

富时中国A50指数技术分析:

从日线图上看延续前交易的上涨行情,有所下跌,收出一根的实体小阴线,具体来看,早盘开盘后形成一波短速的下挫后此后就开展了多空交战的局面,一直位置在12733附近,从布林带上来看K线从上轨走至中轨直至下轨,下方MACD红色能量柱逐渐减弱。4小时(240分钟)级别上连续的收出几根小阴线,使得行情继续保持宽幅震荡,美盘过后有一定的反弹,处在靠近在布林带上轨下方,要想能走出目前焦灼的走势还是需要空间的转换,关注下方支撑位置有一定的困难保关注上方压力位置12420-12430一线,从1小时图出现了交错的小阳和小阴线,那么短期行情有进一步走高的迹象,图中几乎没有任何变化,一直在震荡之中,仍然是在消化前期的行情,后续仍然需要进一步的确认。

富时中国A50指数图解分析:

富时A50实时行情

压力位:12430,12560

支撑位:12300,12200

富时中国A50指数策略建议: 12420-12430附近做空,止损12500,目标12330,12270(若在12150附近突破未能成功有效,也可布轻仓局多单,同时注意好盈利以及仓位)

PS:若止损出局,亏损600美金,若到达目标则盈利1000-1600美金。(3.5%风险获取8%利润)



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